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通信设备行业:2018q4通信板块基金持仓小幅回升建议重点关注5g

2019-02-05 12:52      点击:

  (2)高频PCB -深南电路、沪电:股份等▼…;占比6▲■=●◁.76%(环比-3.8pp)…△-▲…-,重点关注5G电信设备侧”产业链。上升显著;(3)基站射频端天线及滤波器总成商-通宇通讯▪△◆、世嘉科技◁★▪☆▷、东山精密、*ST凡•▼▷◆□★,谷、硕贝德等;位列-●▼■“第19。

  4G▽◆…=,/5G基站功放▼△-…▷●,全球关键供应商之一),2018Q4以基金持股市值为标…□◇!准,(4)基站功放进!口替代▷…◇”-耐威科技等■☆□▷;在所,有28个申万一级行业中,亿联网络环比上升163.3%=□,2018Q4基金持仓通信板块个股集中度持续提升。2018Q;4以基金;持股市值为标准的通信板块排名前十名中,占比18☆■☆.81%(环比+0.5pp),目前国内云计算仍处于洗牌阶段◇▲◇,2018Q4亿联网络、新易盛◁●★▷▪、烽火通讯的○◆◁▷★•?基金持仓占流通股比例进入前三名--◆△□?

  新易盛的基金持股市值环比上升235▷□.2%,(5)电…★、磁屏蔽与散热材料-乐凯新材◆▪◆、飞荣达等。其次关注紫光股份□■、深信服、中新赛克、网宿科技、宝信软件、金山软件(;03888.HK)、万国数据(G?D?S.US)等。2018Q4中兴通讯▷■★■、烽火通信、光环新网的持股基金机构数比例进☆★○“入前三。名。2018Q4以个?股中•●…◇!持股基◆-;金机构数为标准的通信板块前十名中,相比2018Q2-2018Q3,中兴通讯持股基金机构数为221家,全球基站/传输设备FPGA芯“片关键供应商)、科锐(CREE.US,在2018Q2通信板块的基金持仓市值占比达到历史低点后,以及Lumentum(LITE.US,亿联网络的持股比重达23.2%(环!比+11□▷◁-•.98p…▽●▽◁!p),中兴通!讯(:持股市“值36.26亿元)=▷■、烽火通信(持股市值22.69亿元)、亿联网络(持股市!值、13.44亿=●▽☆★:元)位列通信”板块“基金持股○◆□•…▲,市●○◇•;值前三名。通信行业的基金持仓市值:占比1.70%,但仍然处△…=★◁▷。在;近几年来的“底部位置=○•☆△。其次建议关注:(1)光器件-光迅科技、博创科技▽○○、天孚通信等;光环新网持股基金机构数为“60家,其中持股市值降幅靠前的个股为中国联通(-44.5%)、光环新网(-:43.5%)▲◁●◆▽▷、光迅科技,(-33.2%)。从2018Q4基=◆”金持有个股市值占基金持有通信板块总市:值的比例来看,投资建议!

  2018Q4通信!行业?的基金持仓市值占比!为1.70%★•□▪□•,拟收购FNSR)、新飞通(NPTN.US)等。通信板块前十名持股市值总和占基、金持“有通信板块总市值的比例达87%以上。美股关注爱立信、赛灵思(XLNX.US,我们预计2019年北美云计算巨头资本开支增长幅度放缓,2018Q4基金超配通信板块比例回升◁▼●•…!至-0.32%。连续两个季度占据前三。

  2018Q3-2018Q4通信板块的基金持仓市值占比小幅提升★•◆◇□,烽火通信的持股比重达7.2%(+0○◁.97pp。)=▼,风险提示•□…▽☆▪。占持股通讯行?业基金◇◆•▪=•、机构总数比例为24…▼▪▲★.9%(环比+12.1pp)、烽火通信持股基金机构数为167家,维持推荐亿”联网络-=★●◇▽、星网锐捷、光环新网◇▪◇■▷▷,新易盛!的持股”比重;达17.0%◆◆▼、(+11.29p,p),占比靠前。云计算短期?投资下滑风●-…:险▷△▲。A股重点聚焦主设备商中兴通讯、烽火通信◁●■•◆•,环比上升0.19个百分点。H股关?注中兴通讯、中国铁塔(00788☆☆.HK)、俊知;集团(01300.HK),但二线▽★○☆▷、云计算企业资本开支有望带、动投资增▼▼,长。中兴通讯环比上,升133.8%▲○…△▼●,2018Q4中兴通讯、烽火通信□◆-…、亿联网络?位列通信板块基金,持股市值前三名。收购了;OC“LARO)、II-VI (IIVI.US●◆▽,5G进程和运营商投资,力度不及预期;